出納員工作交接書

來源: 編輯： 2009/03/26 16:18:26　　字體：大小

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移交原出納員朱XX，因工作調動，財務處已決定將出納工作移交給金XX接管。現辦理如下交接：

　　（一）交接日期：

　　199X年X月X日

　　（二）具體業務的移交：

　　1·庫存現金：X月X日帳面余額xx元，實存相符，月記帳余額與總帳相符。
　　2·庫存國庫券：478000元，經核對無誤。
　　3·銀行存款余額xxx萬元，經編制“銀行存款余額調節表”核對相符。

　　（三）移交的會計憑證、帳簿、文件：

　　1．本年度現金日記帳一本；
　　2．本年度銀行存款日記帳二本；
　　3．空白現金支票XX張（XX號至XX號）；
　　4．空白轉帳支票XX張（XX號至XX號）；
　　5．托收承付登記簿一本；
　　6．付款委托書一本；
　　7．信匯登記簿一本；
　　8．金庫暫存物品細表一份，與實物核對相符；
　　9．銀行對帳單1一10月份10本；10月份未達帳項說明一份；
　　10．…………………

　　（四）印鑒：

　　1．XX公司財務處轉訖印章一枚；
　　2．XX公司財務處現金收訖印章一枚；
　　3．XX公司財務處現金付訖印章一枚；

　　（五）交接前后工作責任的劃分：199X年X月X日前的出納責任事項由朱XX負責；
　　19XX年X月X日起的出納工作由金XX負責。以上移交事項均經交接雙方認定無誤。

　　（六）本交接書一式三份，雙方各執一分，存檔一份。

　　移交人：朱XX（簽名蓋章）
　　接管人：金XX（簽名蓋章）
　　監交人：遲XX（簽名蓋章）
　　XX公司財務處（公章）
　　199X年X月X日

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