財務科長工作交接書

來源: 編輯： 2002/03/26 16:18:09　　字體：大小

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移交人原任財會科長王××因另有任用，廠部決定將財會科的工作移交給新任科長尚XX接替。現按《會計人員工作規則》的規定，辦理如下交接事項：

　　一、科內人員與分工

　　1．郭XX：分管綜合財務；
　　2．馬XX：分管成本核算；
　　3．鄭XX：分管損益與所有者權益、固定資產核算；
　　4．徐XX：分管投資、債權、存貨、負債核算；
　　5．蘇XX：分管貨幣資金核算。

　　二、會計帳簿、憑證及報表

　　1．1993年度總分類帳和各類明細帳共36本（詳見會計帳簿移交明細表——略）；
　　2．1993年度“會計賃證”106冊；
　　3．1993年1、2、4、5、7、8月份和1、2季度會計報表各1份。

　　三、印鑒

　　1．××精密儀表廠財會科印章壹枚；
　　2．調／精密儀表廠財務專用章壹枚；
　　3．調＼精密儀表廠銀行往來專用章壹枚；
　　4．調／精密儀表廠現金付訖印章壹枚；
　　5．××精密儀表廠現金收訖印章壹枚；
　　6．廠長楊調公用名章壹枚；

　　四、會計檔案

　　1．1985年至1992年度各種會計帳簿XXX本；
　　2．1985年至1993年度會計憑證共計XXX冊；
　　3．1985年至1993年度各月、季、年會計報表已分別按年度冊，共計9冊；
　　4．1985年至1993年各季度、年度財務計劃和財務情況說明書，均按年度裝訂成冊，共計9冊。

　　五、其他事宜

　　1．空白現金支票XXX張（自XXX號至XXX號）；空白轉帳支票xxx張（自
X X X 號至×××號）。
　　2．全廠《八五》發展規劃（財務部分）草稿1份，需提交總會計師和廠務會議、職代會討論修改定稿后，再上報主管局。
　　3．本廠清理“三角債”實施方案（草稿）1份，亦需提交總會計師和廠務會討論審定。

　　六、交接日期

　　交接工作于1993年X 月x 日結束。在交接過程中，因帳務處理等原因出現的工作交叉，仍由科內具體經辦人員負責。

　　七、本交接書一式四份。

　　移交人、接管人、監交人各執一份，廠部存檔一份。

　　移交人：王XX（簽章）
　　接管人：尚XX（簽章）
　　監交人：馮XX（簽章）
　　總會計師：紀XX（簽章）
　　200X年x月X日

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