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對(duì)實(shí)行財(cái)政國(guó)庫(kù)集中支付制度有關(guān)問(wèn)題的解答
各有關(guān)單位：
因?yàn)槲沂胸?cái)政國(guó)庫(kù)集中支付改革尚在試點(diǎn)階段，軟件系統(tǒng)目前也不完善，執(zhí)行中有許多問(wèn)題不能及時(shí)解決，我們對(duì)目前運(yùn)行中各單位提出的一些問(wèn)題作如下解答：
一、向單位基本賬戶劃款事項(xiàng)。原則上預(yù)算單位不能向基本賬戶劃款，但公積金、社會(huì)保障繳費(fèi)等提取后可劃轉(zhuǎn)至基本賬戶后辦理繳款手續(xù)。
二、提取現(xiàn)金事項(xiàng)。預(yù)算單位可以向零余額賬戶開(kāi)現(xiàn)金支票辦理結(jié)算。并在支付系統(tǒng)中將現(xiàn)金支票提款人姓名和身份證號(hào)碼輸入在授權(quán)支付憑證的“收款人”欄。原則上單位不能提取沒(méi)有確定用途的備用金，如確需提取的應(yīng)報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)，并設(shè)立備查薄，按支出功能科目、支出經(jīng)濟(jì)科目、項(xiàng)目名稱等要素進(jìn)行明細(xì)登記，年終在支付系統(tǒng)中進(jìn)行支出調(diào)整。
三、銀行電匯和信匯憑證的授權(quán)支付指令號(hào)打印。支付系統(tǒng)目前還不能提供銀行電匯和信匯憑證的支付指令號(hào)打印功能，為不影響單位正常的支付業(yè)務(wù)，在系統(tǒng)開(kāi)發(fā)完成前，允許單位手工填寫(xiě)電匯和信匯單，支付指令號(hào)書(shū)寫(xiě)在支票右下角空白處（復(fù)寫(xiě)）。
四、委托收款業(yè)務(wù)的處理。支付系統(tǒng)目前還沒(méi)有銀行自動(dòng)扣款功能，需在零余額賬戶扣款的委托收款業(yè)務(wù)，如水電費(fèi)、通訊費(fèi)等，由預(yù)算單位零余額賬戶開(kāi)戶銀行收到收款通知后及時(shí)告知預(yù)算單位，由單位在支付系統(tǒng)中產(chǎn)生授權(quán)支付指令號(hào)通知銀行，銀行再辦理扣款業(yè)務(wù)。如銀行是系統(tǒng)自動(dòng)代扣的，因目前還無(wú)法自動(dòng)在零余額賬戶支付，可仍在單位基本賬戶中扣款，允許單位從零余額賬戶中劃轉(zhuǎn)。
五、授權(quán)支付業(yè)務(wù)的合單生成功能。對(duì)收款人、收款賬號(hào)、結(jié)算方式相同，且支出功能分類科目、項(xiàng)目名稱相同，而支出經(jīng)濟(jì)分類科目不同的業(yè)務(wù)，可以使用合單生成功能。
臺(tái)州市財(cái)政局國(guó)庫(kù)處
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