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怎樣開設基本存款賬戶?

來源: 編輯: 2004/03/22 16:16:54  字體:

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    基本存款賬戶是指存款人辦理日常轉賬結算和現金收付的賬戶。存款人的工資、獎金等現金的支取,只能通過本賬戶辦理。

    (1)基本存款賬戶的當事人資格條件。根據《銀行賬戶管理辦法》的規定,下列存款人可以申請開立基本存款賬戶:①企業法人;②企業法人內部單獨核算的單位;③管理財政預算資金和預算外資金的財政部門;④實行財政管理的行政機關、事業單位;⑤縣級(含)以上軍隊、武警單位;⑥外國駐華機構;⑦社會團體;⑧單位附設的食堂、招待所、幼兒園;⑨外地常設機構;⑩私營企業、個體經濟戶、承包戶和個人。

    (2)基本存款賬戶開立所需的證明文件存款人申請開立基本存款賬戶,應向開戶銀行出具下列證明文件之一:①當地工商行政管理機關核發的《企業法人營業執照》或《營業執照》;②中央或地方編制委員會、人事、民政等部門的批文;③軍隊軍以上、武警總隊財務部門的開戶證明;④單位對附設機構同意開戶的證明;⑤駐地有權部門對外地常設機構的批文;⑥承包雙方簽訂的承包協議;⑦個人居民身份證和戶口簿。

    (3)基本存款賬戶開立的程序

    存款人申請開立基本存款賬戶的,應填制開戶申請書(見表2-1),提供規定的證件(表2-2)。送交蓋有存款人印章的印鑒卡片(表2-3),經銀行審核同意、并憑中國人民銀行當地分支機構核發的開戶許可證,即可開立該賬戶。

    需要特別說明的是,印鑒卡片上填寫的戶名必須與單位名稱一致,同時要加蓋開戶單位公章、單位負責人或財務機構負責人、出納人員三顆圖章。它是單位與銀行事先約定的一種具有法律效力的付款依據,銀行在為單位辦理結算業務時,憑開戶單位在印鑒卡片上預留的印鑒審核支付憑證的真偽。如果支付憑證上加蓋的印章與預留的印鑒不符,銀行就可以拒絕辦理付款業務,以保障開戶單位款項的安全。

    表2-1 中國××銀行開戶申請書

    申請開戶單位全稱 地 址

    電話號碼

    主管部門名 稱 上級管理部門名稱

    賬戶資金來源性質

    已開賬戶情況 開戶銀行 賬 號 賬戶名稱

    上級管理部門意見 (簽章)年 月 日 申請開戶單位公章 (簽章)年 月 日

    以下各欄由銀行填寫

    業務部門意見 會計主管意見

    科目 賬戶名稱 賬號

    營業執照 發證機關 開戶日期

    編 號 年 月 日

    表2-2 開設賬戶證明

    茲同意 在中國××銀行××市分行××辦事處開設基本存款賬戶。 批準單位公章×年×月×日

    表2-3 中國××銀行××市分行××辦事處印鑒卡

    戶名

    地址 電話

    啟用日期 年 月 日

    申請開戶單位印鑒 ××銀行印鑒

    單位財務專用章 財務主管 簽章

    出納人員 簽章

    印鑒使用說明

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