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出納是每個企業都會設立的崗位,也是大多數財務人員接觸的第一份基本工作。接下來,一起來看看出納的崗位職責和工作內容。
一、出納的崗位職責
1. 負責公司日常的費用報銷。
2. 負責日常現金、支票的收與支出,及時登記現金及銀行存款日記賬。
3. 每月配合人事編制好工資表,并協助發放。
4. 每日盤點庫存現金,做到日清月結,賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額。
5. 定期核對銀行賬目,編制銀行存款余額調節表。
6. 每月末必須配合會計人員盤點庫存現金,核對現金/銀行存款日記賬的發生額與余額。
7. 資金日、周、月報表的編制:根據公司需要編制報表,讓管理者隨時可了解公司可用資金。
8. 保管好現金,網銀U盾,支付密碼器,密碼單,資金日報表、各種印章,空白支票,支票登記簿、空白收據及其他有價證券,確保其安全,完整無缺,如有短缺,要負責賠償。
9. 傳遞資金類原始憑證:及時將原始憑證轉交給會計。
10.公司領導安排的其他事宜。
二、出納的主要工作內容
1. 辦理現金收付,審核審批相關單據
2. 辦理銀行結算,規范使用支票
3. 認真登日記賬,保證日清月結,月末要編制銀行存款余額調節表,使賬面余額與對賬單上余額調節相符。
4. 保管庫存現金,保管有價證券
5. 審核報銷憑證
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