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由于各個銀行對于遠期結售匯的規定各有不同,在此我們只說一般流程。通常客戶在申請辦理遠期結售匯業務前,需由進行風險評估,并提供書面風險提示。客戶對風險提示函逐項書面確認后,銀行方可接受委托。在客戶通過審核后,會與銀行簽訂銀行代客風險管理業務協議。
以上是想要做遠期結售匯所要做的準備工作,當客戶要實際辦理時,首先要繳納足額保證金或落實其他擔保措施后方可進行交易。交易委托有效期內,客戶可申請修改或取消交易委托。交易成交后,銀行會向客戶出具交易證實書。與所有的遠期產品一樣,遠期結售匯也需要進行業務交割。在交割日,客戶憑有效憑證及/或商業單據辦理交割。對于固定交割日類型的遠期結售匯,一般會設定交割日后一段時間為寬限期,寬限期內辦理的交割視同履約。
如果客戶需要申請進行提前交割、到期前展期、到期部分交割和分批交割等特殊交割處理。這些特殊交割若出現虧損,由客戶全部補足;若盈利,則先存入客戶的保證金賬戶,待到期客戶履約時付給客戶。客戶還可以在交割日或寬限期到期日之前提交展期申請,并確定展期次數及期限。在接受客戶展期申請后,客戶須按當時對客戶結售匯買賣價將原有交易平倉,然后做展期交易。原協議價格與平倉價格之間的匯率差,若虧損,由客戶全部補足方可予以展期;若盈利,則先存入客戶的保證金賬戶,待展期交易到期客戶履約時返還。
如果發生客戶未按照協議的約定履行支付義務等情形時,即構成違約事件。對于發生違約事件的,銀行有權對客戶存續交易進行必要處理,由于客戶違約導致銀行虧損的,虧損由客戶承擔,并由銀行直接從客戶的保證金賬戶或其他賬戶中扣劃抵補;如有收益,會按照商業原則處理。
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