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如何看懂基金運作期的重要定期報告?

來源: 正保會計網校 編輯:Solar 2021/09/10 16:27:53  字體:

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每隔一段時間,基金管理人都會在指定報刊和網站上公開發布定期報告,向大家“匯報”基金的運作情況和成績,以便我們更好地制定投資規劃。

如何看懂基金運作期的重要定期報告?

具體的“交作業”時間包括:

季報:每個季度結束之日起15個工作日內

半年報:上半年結束之日起60日內

年報:每年結束之日起90日內(年報信息量更豐富,比季報多了托管報告、審計報告、基金份額持有人等內容)

這些報告內容量大且專業,對普通投資者來說,怎樣才是正確的打開姿勢?趕快掏出小本本來記重點吧!

凈值增長率:

過去一段時間這只基金為你賺了/虧了多少錢,有沒有跑贏業績基準。

基金投資策略和運作分析:

基金經理的“小作文”就是它,包括階段性的市場回顧、基金的操作情況,還有對未來市場趨勢的判斷和投資思路。

投資組合情況:

包含:大類資產配置、行業配置和前十大重倉的股票(債券)等。年報中還有累計買入金額超出期初基金資產凈值2% ( 期初一般指年報周期開始的時候)或前20名的股票明細,可以看出基金的選股思路和投資風格。

基金份額變動情況:

展示基金的申贖數據,如果份額的變動過于劇烈,可能會給基金的管理帶來一定影響。

基金份額持有人信息:

年報中會披露機構和個人的持有占比,場內基金(如ETF)還會曬出前十大持有人的信息和持有數據。

想要了解金融市場基礎知識或者是進入金融行業工作的話就把這些證書考起來吧!正保會計網校開設有證券、基金、銀行、期貨從業資格考試的超值精品班、高效實驗班課程,多樣化、個性化的課程設置,能夠滿足不同類型的考生備考。

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