好的謝謝老師

你好，不用客氣的了。

老師有一筆采購，發票未到，我做的暫估會不會有影響， 借:預付賬款6500 ? ? 貸:銀行存款6500 借:在建工程（暫估入庫）6500 ? ? ?貸:應付賬款（暫估應付款）6500

現在科目余額表的貸方余額6500資產負債表中應付賬款也是6500重分類這塊兒我不懂

你好，可以的，操作沒問題。

貨幣資金在資產負債表中期末余額為107073.17在科目余額表中為1102634.55? ? 上個月份資產負債表中貨幣資金也是1102634.55

你好，你的問題是什么？

老師我找不到問題在哪兒，只有貨幣資金這個數對不上，而當月銀行支付好幾次怎么可能科目余額表中貨幣資金和上個月的資產負債表中的貨幣資金一樣呢

你好，看來是這個科目余額表有問題。把 明細賬上截圖來看一下。

老師明細賬的貨幣資金科目嗎

你好，是的，就是這個了。