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2016年中級會計職稱《財務管理》答疑精華：投資組合
2016年中級會計職稱補報名時間已經公布（點擊查看>>）！為幫助考生們高效備考，正保會計網校特從答疑板中精選學員普遍出現的問題，為大家找到解決的方法，以下是學員關于《財務管理》提出的相關問題及解答，希望對大家有幫助！！
【題目內容】
投資組合的β系數一定會比組合中任一單個證券的β系數低。（ ）
對
錯
【正確答案】 錯
【答案解析】 由于投資組合的β系數等于單項資產的β系數的加權平均數，所以，本題的說法不正確。
| 中級會計職稱：投資組合 |
詳細問題描述： “投資組合的β系數一定會比組合中任一單個證券的β系數低”為什么是錯誤的？ 答疑老師回復： 投資組合的β系數等于單項資產的β系數的加權平均數。比如兩種資產分別占40%和60%，β系數分別為0.25和0.5，投資組合的β系數＝40%×0.25＋60%×0.5＝0.40。0.4大于0.25，小于0.5。所以這個說法是錯誤的。 祝您學習愉快！ |
注：本文原創于正保會計網校（http://www.electedteal.com），不得轉載！
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