2015年中級經濟師金融專業知識點預習：市場風險的管理

來源: 正保會計網校編輯： 2015/05/26 11:06:44　字體：大小

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2015年中級經濟師考試時間：11月7日，經濟師考試報名集中在6-8月，2015年經濟師備考已經拉開帷幕，網校整理了中級經濟師考試金融預習資料，供大家預習參考，祝大家夢想成真！

市場風險的管理

1.利率風險的管理

利率風險的管理方法主要有：

（1）選擇有利的利率；（2）調整借貸期限；（3）缺口管理；（4）持續期管理；（5）利用利率衍生產品交易。

2.匯率風險的管理

匯率風險的管理方法主要有：

（1）選擇有利的貨幣；（2）提前或推遲收付外幣；（3）進行結構性套期保值；（4）做遠期外匯交易；（5）做貨幣衍生產品交易。

3.投資風險的管理

（1）股票投資風險的管理方法

股票投資風險的管理方法主要有：

一是根據對股票價格未來走勢的預測，買入價格即將上漲的股票或賣出價格將下跌的股票；

二是根據風險分散原理，按照行業分散、地區分散、市場分散、幣種分散等因素，進行股票的分散投資，建立起相應的投資組合，并根據行業、地區與市場發展的動態和不同貨幣的匯率走勢，不斷調整投資組合；

三是根據風險分散原理，在存在知識與經驗、時間或資金等投資瓶頸的情況下，不進行個股投資，而是購買股票型投資基金；

四是同樣根據風險分散原理，做股指期貨交易或股指期權交易，作為個股投資的替代，以規避個股投資相對集中的風險。

（2）金融衍生產品投資風險的管理方法

一是加強制度建設。

二是進行限額管理。

三是進行風險敞口的對沖與套期保值。

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