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問(wèn)題已解決
提問(wèn) ：用友T+系統(tǒng)結(jié)賬時(shí)出現(xiàn)下面這個(gè)問(wèn)題，我查尋了一下是一個(gè)二級(jí)科目（保證金）的期末余額70000元沒(méi)轉(zhuǎn)過(guò)去，我嘗試過(guò)手工錄入，但手工錄入的在查詢(xún)科目明細(xì)時(shí)查不到。這種情況要怎么處理？ 總賬模塊異常信息 1:本次結(jié)賬為本年度第一次會(huì)計(jì)期間或總賬啟用的第一個(gè)會(huì)計(jì)期間,本期初余額試算結(jié)果不平衡!請(qǐng)調(diào)整后再結(jié)賬!
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好，正在努力為你解答中，稍后回復(fù)。
2024 01/17 15:40
姜再斌 老師 
2024 01/17 16:16
你好，用友在進(jìn)行年結(jié)時(shí)，上年度新增的科目在下年沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)去，解決辦法：需要手動(dòng)新增相應(yīng)的科目，再做結(jié)轉(zhuǎn)。這樣就能保證數(shù)據(jù)期初平衡了。
63932677 
2024 01/17 17:06
科目有的，就是上一年的期末余額70000元，轉(zhuǎn)不過(guò)去?？颇坑囝~表里面也體現(xiàn)不了。
姜再斌 老師
2024 01/17 17:11
你這個(gè)科目設(shè)置成輔助核算了，所以說(shuō)你在轉(zhuǎn)的時(shí)候，你這個(gè)賬號(hào)要新增加科目，要把這輔助核算信息也要錄過(guò)去，你不錄的話(huà)就轉(zhuǎn)不過(guò)去。
63932677
2024 01/17 17:20
有點(diǎn)沒(méi)明白，我這個(gè)科目是21年新建并設(shè)置的，輔助核算也是22年之前就全部完成了錄入。我在24年里查科目是有這個(gè)保證金的二級(jí)科目，并且輔助核算信息也都有的，怎么還要新增呢？新增的話(huà)這個(gè)科目編碼都不能跟之前的對(duì)上了，那不是會(huì)更加結(jié)轉(zhuǎn)不過(guò)去嗎？
姜再斌 老師
2024 01/17 18:17
哦，那你這些基礎(chǔ)信息都有了唄，那你在結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候，那個(gè)這個(gè)科目余額沒(méi)有轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)，他有啥提示沒(méi)有啊。
姜再斌 老師
2024 01/17 18:25
初始化余額里面可以調(diào)的。結(jié)轉(zhuǎn)之后進(jìn)入下一年度，先調(diào)初始化余額。
姜再斌 老師
2024 01/17 18:26
你結(jié)轉(zhuǎn)完之后，你看那個(gè)初始化里面能不能進(jìn)行調(diào)整，然后能調(diào)整你就手動(dòng)調(diào)整一下吧。
63932677
2024 01/17 18:44
提示就是我提問(wèn)里的那個(gè)提示。我知道可以手工錄入的。手工錄入后有缺陷，缺陷就是我提問(wèn)里的那些。所以才想問(wèn)問(wèn)不科目余額沒(méi)轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)這個(gè)問(wèn)題要怎么解決。
姜再斌 老師
2024 01/17 18:54
同學(xué)你好，你沒(méi)結(jié)，轉(zhuǎn)過(guò)去之后你重新反結(jié)了嗎？用再重新結(jié)沒(méi)結(jié)過(guò)？
63932677
2024 01/17 19:17
試過(guò)。重新返回去取消12月的結(jié)賬。再重新結(jié)賬，也勾選了覆蓋下一年度已有的科目余額。但還是這樣，老師要辦法糾正嗎？
姜再斌 老師
2024 01/17 20:24
同學(xué)，你好。你現(xiàn)在是不是就差這一個(gè)明細(xì)科目的余額轉(zhuǎn)不過(guò)來(lái)？你還有其他類(lèi)似的科目設(shè)置輔助核算了，都轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)了嗎？
姜再斌 老師
2024 01/17 20:24
如果就差這一個(gè)科目，而且呢，其他的都沒(méi)有輔助核算，就他有，我建議你把上一年度這個(gè)科目的輔助核算給他調(diào)一下，把賬調(diào)一下，讓他不用輔助核算掛明細(xì)科目行不行，然后這樣的話(huà)再轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)。
姜再斌 老師
2024 01/17 20:25
就是你不用去都調(diào)，你試一下，就是把那個(gè)呃，上年度所有這個(gè)明細(xì)科目的輔助余額給它調(diào)成明細(xì)科目余額，這樣的話(huà)呢，你看看明細(xì)科目余額再轉(zhuǎn)的時(shí)候能不能過(guò)來(lái)。
63932677
2024 01/17 21:47
如果這樣的話(huà)會(huì)需要追溯到21年去。其他科目也是有輔助核算的。輔助核算的業(yè)務(wù)量還挺大的。并且賬也已經(jīng)封存了。所以我不愿去動(dòng)以前年度的，越動(dòng)可能會(huì)越亂。一般來(lái)說(shuō)會(huì)出現(xiàn)這種結(jié)轉(zhuǎn)不過(guò)去的都是什么原因造成的呢？
姜再斌 老師
2024 01/17 23:32
通常掛有輔助核算項(xiàng)目項(xiàng)目的科目，就容易出現(xiàn)這個(gè)問(wèn)題。
姜再斌 老師
2024 01/17 23:36
這個(gè)問(wèn)題到底出在哪，不好確定。你們用的軟件沒(méi)有后續(xù)服務(wù)了么，不行，問(wèn)問(wèn)用友軟件的專(zhuān)業(yè)服務(wù)人員。
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