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A證券的預期報酬率為10%、標準離差率為18%，B證券的預期報酬率為18%、標準離差率為20%，A證券與B證券之間的相關系數為0.25，兩項投資各占50%，則投資組合的標準離差率為( )。 A.16% B.12.88% C.10.26% D.13.79%
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16. A證券的預期報酬率為10%、標準離差率為18%，B證券的預期報酬率為18%、標準離差率為20%，A證券與B證券之間的相關系數為0.25，兩項投資各占50%，則投資組合的標準離差率為( )。
A.16% B.12.88% C.10.26% D.13.79 想問下怎么計算
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16. A證券的預期報酬率為10%、標準離差率為18%，B證券的預期報酬率為18%、標準離差率為20%，A證券與B證券之間的相關系數為0.25，兩項投資各占50%，則投資組合的標準離差率為( )。
A.16% B.12.88% C.10.26% D.13.79 想問下怎么計算
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A證券的預期報酬率為10%、標準離差率為18%，B證券的預期報酬率為18%、標準離差率為20%,A證券與B證券的相關系數為0.25，兩項投資各占50%，求投資組合的標準離差率
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假設A證券的預期報酬率為10%，標準差為12%，B證券的預期報酬率為18%，標準差為20%，A證券與B證券之間的相關系數為0.25，若各投資50%，則投資組合的方差和標準差分別為（ ）
A 1.66% B 1.58% C 12.88% D 13.79%
老師，這個怎么算呀
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【例題33.單選題 假設A證券的預期
收益平為10%，標準差為12%，B證券的預期收益率為18%，標準差為20%，A證券、 B證券之間的相關系數為025。若各投資50%，則投資組合的標準差為()。
A.16% B.12.88% C.10.26% D.13.79%
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