當(dāng)某項資產(chǎn)或證劵成為投資組合的一部分時，該項資產(chǎn)或證劵收益率的方差 標準差 標準差率就可能不再是衡量組合風(fēng)險的有效工具。 老師，是不是因為組合了可能分散風(fēng)險所以單項的指標就不能用了？