機械加工新成立一年多

公司之前沒有會計

你好，你是外帳還是內(nèi)賬？內(nèi)賬的話要進行實際盤點開始建帳，外帳的話除了盤點外還要順著之前的帳繼續(xù)往下做慢慢調(diào)整

就是打算一套帳備用金對不上怎么樣調(diào)

你好，是庫存現(xiàn)金對不上嗎？還是其他應(yīng)收款？

其他應(yīng)收款 備用金

你好！實際多還是賬面多？

老師是實際比較多

你好，那你們銀行現(xiàn)金能對上嗎？

但是發(fā)票還沒來全

你好，取得發(fā)票是沖減其他應(yīng)付款的，你現(xiàn)在要增加其他應(yīng)付款才可以，因為你實際的其他應(yīng)付款比上面上的多

銀行可以對上賬，但是沒有現(xiàn)金，備用金就是現(xiàn)金

怎么增加其他應(yīng)付款

你好，你的備用金不是掛在職工名下嗎？借未分配利潤貸其他應(yīng)收款補齊

萬一后面又出現(xiàn)以前的發(fā)票也在調(diào)嗎？

就以前不是以發(fā)票為做賬時間點么，所以會有還沒到票，事務(wù)所也沒做帳的情況怎么調(diào)

你好！有發(fā)票的時候還需要再調(diào)整

比如實際備用金余20000，帳上其他應(yīng)收是10000這么調(diào)？

借未分配利潤貸其他應(yīng)收款

那樣不是越調(diào)其他應(yīng)收越少？

你好，都是寫紅字來調(diào)整