請問一下老師，我單位是非營利單位，牽頭聯(lián)合多家行業(yè)企業(yè)搞活動，合同簽訂活動費用都歸企業(yè)，需要企業(yè)按一定比例先交活動預付費，費用我單位只是做代收代付，從活動費用預付款里扣，但是活動里有一些費用一個企業(yè)付款了，企業(yè)的直接開他們公司的發(fā)票，由于備用金沒有先交，企業(yè)后期交費用備用金就直接扣掉他們自己付的一些費用剩余的錢在轉(zhuǎn)過來，也就是說本來這個企業(yè)應交50000元活動備用金的，但是有些費用直接從他們企業(yè)付了，轉(zhuǎn)給我單位就變成了40000元，所以這些企業(yè)直接付款的錢就不從我單位出，收活動備用金也是扣了這個錢剩余的轉(zhuǎn)給我單位，那我賬上需要把企業(yè)付款的費用做進帳里嗎