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問題已解決
我們公司阿里巴巴國際站的一些服務(wù)充值通過支付寶私付阿里巴巴公賬，然后對方也一直有開發(fā)票出來。然后我們老板就拿了一堆發(fā)票說做費(fèi)用票。但實(shí)際他自己是花了自己的錢的。這種情況下，是不是可以以報(bào)銷的形式報(bào)給他。這個(gè)賬才能平。但是他阿里巴巴這個(gè)充值從2022年開始賬上一直掛著100來萬、加上今年就超200多萬了。這個(gè)時(shí)候該怎么解決好。
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這種情況涉及私賬公用，不符合財(cái)務(wù)規(guī)范。建議先調(diào)整賬目，將個(gè)人支付的款項(xiàng)正式轉(zhuǎn)為公司承擔(dān)，比如通過公司賬戶對老板進(jìn)行補(bǔ)償，并相應(yīng)調(diào)整賬務(wù)記錄。同時(shí)，盡快清理長期掛賬，避免影響財(cái)務(wù)報(bào)表真實(shí)性。
2024 10/22 12:10
84785029 
2024 10/22 12:16
那公轉(zhuǎn)老板這筆費(fèi)用應(yīng)做什么科目
84785029
2024 10/22 12:18
您的意思是以轉(zhuǎn)賬給老板來平這個(gè)賬目是嗎?
小智老師 
2024 10/22 12:19
是的，可以通過公司賬戶轉(zhuǎn)賬給老板，并將此筆費(fèi)用計(jì)入“其他應(yīng)收款”科目，之后再通過工資、獎(jiǎng)金等形式?jīng)_減該科目，保持賬目平衡和合規(guī)。老板個(gè)人墊付的阿里巴巴充值可視為對公司借款處理。
小智老師
2024 10/22 12:21
是的，可以通過公司賬戶轉(zhuǎn)賬給老板，并將此筆費(fèi)用計(jì)入“其他應(yīng)收款”科目。老板墊付的阿里巴巴充值可以視作對公司借款處理，之后再通過報(bào)銷等形式?jīng)_減該科目，這樣能確保賬目平衡且符合財(cái)務(wù)規(guī)范。
84785029
2024 10/22 12:25
如果不把錢轉(zhuǎn)給老板、可以以什么方式處理呢
小智老師
2024 10/22 12:27
如果不轉(zhuǎn)錢給老板，可以將老板墊付的款項(xiàng)作為對公司借款處理，記入“其他應(yīng)收款”科目。隨后，通過正規(guī)報(bào)銷流程，將這部分費(fèi)用正式納入公司成本或費(fèi)用科目，從而平衡賬目。確保所有操作符合公司財(cái)務(wù)制度和會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。
84785029
2024 10/22 12:29
好的謝謝
小智老師
2024 10/22 12:30
不客氣，如果有其他問題歡迎繼續(xù)提問。祝您工作順利！
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