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老師我建賬套的初始數(shù)據(jù)錄入，怎么弄。他的6月初數(shù)據(jù)是10.01，6月底走了2筆賬務(wù)。我錄入系統(tǒng)這個(gè)10.01怎么操作，這個(gè)數(shù)據(jù)才平？
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，我們從6月開始建賬套，就是5月末科目余額表金額（也就是6月初的10.01）期初建好后我們就可以按業(yè)務(wù)做分錄了
2024 07/23 10:01
84785026 
2024 07/23 10:04
關(guān)鍵是這個(gè)表怎么才平，銀行存款是10.01，也就是資產(chǎn)。那么就會(huì)不平啊
84785026
2024 07/23 10:04
其他什么數(shù)據(jù)都沒有？負(fù)債就會(huì)是0
廖君老師 
2024 07/23 10:05
您好，我們拿到5月末科目余額表是多少，這個(gè)是不是跟銀行對(duì)賬單一致呢，業(yè)務(wù)根據(jù)銀行流水來做，當(dāng)然會(huì)平的，
84785026
2024 07/23 10:13
謝謝曉不得那怎么處理呢？
廖君老師
2024 07/23 10:19
您好，咱5月末科目余額表的銀行和銀行對(duì)賬單是不是一致，這個(gè)能確認(rèn)到么，如果期初給您就是錯(cuò)了，當(dāng)然按6月的實(shí)際業(yè)務(wù)做分錄，銀行余額也對(duì)不上
84785026
2024 07/23 10:25
我是說只有一個(gè)6月初的初始數(shù)據(jù)跟銀行對(duì)上10.01，其他沒有數(shù)據(jù)，也沒有之前的銀行流水怎么辦？怎么建賬套，
廖君老師
2024 07/23 10:26
您好，那就是期初錄入銀行存款10.01，6月的流水總歸有的，因?yàn)槲覀円鶕?jù)流水做分錄，6月流水里也會(huì)顯示月初的余額
84785026
2024 07/23 10:28
這個(gè)銀行存款10.1，然后這個(gè)表就會(huì)不平？資產(chǎn)是10.1，負(fù)債怎么寫在那個(gè)科目是10.1，我就是這個(gè)意思
廖君老師
2024 07/23 10:29
哦哦，負(fù)債填在?其他應(yīng)付款 10.1，就當(dāng)是老板欠我們的錢
廖君老師
2024 07/23 10:59
您好，后面寫錯(cuò)字，對(duì)不起，
負(fù)債填在 其他應(yīng)付款 10.1，就當(dāng)是我們欠老板的錢
84785026
2024 07/23 11:15
好的謝謝
廖君老師
2024 07/23 11:18
?親愛的朋友，您太客氣了， 祝您工作順利，生活順意~??
? ? 希望能幫助到您， 感謝善良好心的您給我一個(gè)五星好評(píng)~
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