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根據(jù)企業(yè)流動比率,速動比率,現(xiàn)金比率,現(xiàn)金流量比率,分析企業(yè)短期償債能力

84784973| 提問時間:2024 07/13 13:02
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apple老師
金牌答疑老師
職稱:高級會計(jì)師,稅務(wù)師,CMA,中級會計(jì)師,初級會計(jì)師,注冊會計(jì)師
同學(xué)你好,不好意思啊,,剛才去吃午飯了,
2024 07/13 13:48
84784973
2024 07/13 14:03
嗯嗯,好的
apple老師
2024 07/13 14:21
同學(xué)你好! 對于短期償債能力指標(biāo): 1)主要是指流動資產(chǎn)的變現(xiàn)能力,可以用來償還短期債務(wù)的能力。 2)流動比率基本能維持在2倍以上。 3)速動比率明顯下降,不能隨時變現(xiàn)的存貨占比較大。且應(yīng)收賬款比重較高。 4)現(xiàn)金比率明顯下降,現(xiàn)金持有量較少。 5)現(xiàn)金流量比率除了2018年外,其他3年保持均衡,這個指標(biāo),反映了1元的流動負(fù)債受到可以用來償債的經(jīng)營活動現(xiàn)金流量的保障程度。 因此,比率越高,償債能力越強(qiáng), 但是,本公司平均都在0.4倍,說明,償債能力較弱。 總結(jié),本公司短期償債能力較弱,要調(diào)查?存貨?和應(yīng)收賬款比重較高,的原因。等等 對長期償債能力指標(biāo): 1)債務(wù)占比,逐年增長,資產(chǎn)負(fù)債率提高,此比率越高,償債才越有保障 2)負(fù)債保障比率逐年都大于2倍以上,尤其2018年經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流明顯下降,達(dá)到了11倍以上, 保障倍數(shù)越高,還債能力越差, 3)總債務(wù)增加,凈利潤 沒有明顯的增加。 總結(jié),本公司長期償債能力較弱,要調(diào)查引起重大債務(wù)的原因,經(jīng)營活動產(chǎn)生現(xiàn)金流較少的原因?等等
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