老師，麻煩你看一下

您資產負債表 其他應收款還是負數金額 沒有體現重分類啊 而且要科目余額表 不是科目匯總表哈 您發的是科目匯總表

那為什么金額都對不上呢

應付賬款 應收賬款 預付賬款 預收賬款 其他應付款 其他應收款要明細余額

我重新發你了，老師

應收賬款借方余額130622.98+200000+240000+19037.2=589660.18 應收賬款貸方余額936661.86+50000+13000+13233.7+808422+21464+14914+12218.6+3769.4=1873683.56 預收賬款借方余額2203您沒有明細？

預收賬款有明細啊，上面也有明細啊

就是2204，我重新添加了預收賬款0科目，合并了

您這個圖片上2203有余額啊

這張上面也有余額 但是沒有明細

因為之前預收賬款用了輔助核算，我當時不會用，就新天了一個預收賬款0的科目，從下面添加二級明細，我不知道是不是因為這個的原因，科目余額表我已經選到末級科目了

看不見2203的明細 應收賬款 預收賬款就不好重分類啊

那我也不知道這個報表對不對

重分類，他們之間的勾稽關系是什么

“應收賬款”=應收賬款所屬明細科目的借方余額合計數＋預收賬款所屬明細科目借方余額合計數一計提的相應的壞賬準備計算填列； “預收款項”=應收賬款所屬明細科目貸方余額合計數＋預收賬款所屬明細科目貸方余額合計數計算填列； “應付賬款”=應付賬款所屬明細科目貸方余額合計數＋預付賬款所屬明細科目貸方余額合計數計算填列； “預付款項”=根據應付賬款所屬明細科目借方余額合計數＋預付賬款所屬明細科目借方余額合計數計算填列； “其他應收款”=根據其他應收款明細科目借方余額合計數＋其他應付款明細科目借方余額合計數一計提的相應的壞賬準備計算填列； “其他應付款”=根據其他應收款明細科目貸方余額合計數＋其他應付款明細科目貸方余額合計數計算填列。

那我現在是不是也沒辦法查這個報表對不對

2203沒有明細 無法看啊 以前沒有增加2204的時候有沒有明細？