您好！ 1.現金管理：負責企業現金的保管、收付和日常管理，確保現金安全。 2.銀行業務：處理企業銀行賬戶的收付款業務，包括支票、匯款、轉賬等。 3.票據管理：保管企業的支票、匯票等支付憑證，并按規定使用。 4.收款業務：及時準確地收取企業的應收款項，包括現金收入和銀行存款。 5.付款業務：根據企業的付款計劃和審批流程，按時支付企業的應付款項。 6.賬務記錄：登記現金日記賬和銀行存款日記賬，確保賬目清晰、準確。 7.資金報告：定期編制現金流量表和銀行存款余額調節表，向管理層報告資金狀況。 8.銀行對賬：定期與銀行對賬，確保銀行賬戶余額與企業賬簿記錄一致。 9.財務報表：協助會計人員編制財務報表，提供所需的現金流量信息。 10.內部控制：執行企業內部控制制度，防止財務風險和舞弊行為。 11.財務審計配合：在財務審計過程中，配合審計人員提供所需的財務資料和解釋。 12.財務政策執行：遵守企業的財務政策和流程，確保財務活動的合規性。