是這樣的，我們公司要借款，然后銀行這邊讓我們填寫我這邊發您圖片的表格，我這邊不知道怎么填寫

是這樣的，周轉資金，就是上一年，你的流入減去流出，這個就是周轉

老師可以具體點嘛，具體那個財務數據加上或者減去那個財務數據

你的庫存現金? 借方減去貸方加銀行存款借方減去貸方，這個數據就是周轉資金

那上年度實際全部周轉資金怎么計算啊，老師

那就是按照我說的那個計算公式，找一下上一年庫存現金和銀行存款的變動

好的，那上年實際自有資金著呢們計算，老師

嗯對，剛才給您說這個計算辦法了嗎，理解沒

嗯嗯，理解了，那老師上年實際自有資金著呢們計算

那個是年末余額，上一年庫存現金和銀行存款的期末余額合計

那老師哪些預計的數據，我這邊該怎么計算啊

那個是根據企業實際情況預測的，可以稍微少些一點

好的，謝謝老師

不客氣的，祝您開心