你好， 1.經營活動現金流：這部分顯示了企業主營業務產生的現金流量，是評估企業自身盈利能力和運營效率的關鍵指標。正數通常表示企業經營活動健康，能夠自我產生現金流。 2.投資活動現金流：這部分涉及企業購買或出售固定資產、投資等產生的現金流。大量現金流出可能意味著企業正在進行資本支出或擴張，而現金流入可能表明企業正在出售資產。 3.籌資活動現金流：這部分包括企業借款、償還債務、支付股息和發行股票等籌資活動的現金流。籌資活動的現金流可以反映企業的資本結構和融資策略。 4.現金及現金等價物的凈增加額：這是經營、投資和籌資活動現金流的總和，顯示了企業在報告期內現金及現金等價物的總體變化情況。 5.期末現金及現金等價物余額：這表示報告期末企業實際擁有的現金及現金等價物總額，是衡量企業流動性的重要指標。