老師 是這樣的 前面是代理記賬做的 4月接回來(lái)自己做賬 因?yàn)樨?cái)務(wù)軟件不一致 導(dǎo)致報(bào)表取數(shù)不一致 科目余額都能對(duì)上的 就是資產(chǎn)負(fù)債表往來(lái)科目的取數(shù)不一致 我們實(shí)在找不出因?yàn)槭裁磳?dǎo)致的 所以我問(wèn)問(wèn) 能不能把第一季度的報(bào)表改成我現(xiàn)在的報(bào)表 然后就以我現(xiàn)在的為準(zhǔn)

你好！是做了往來(lái)科目重分類(lèi)？

但是軟件工程師也看了 說(shuō)沒(méi)有分類(lèi)

就他們給我資產(chǎn)表 應(yīng)收款比我們多很多 還有預(yù)付款也很多 但是科目余額表沒(méi)有這么多

你好！科目余額表手工做資產(chǎn)負(fù)債表與軟件的核對(duì)一下看看那個(gè)報(bào)表項(xiàng)目不對(duì)

看過(guò)了 就是往來(lái)科目不對(duì) 其它都對(duì)

你好！軟件工程師看過(guò)了取值函數(shù)沒(méi)有問(wèn)題了？

是的老師

你好！差額很大嗎？這樣更改會(huì)增加企業(yè)查賬風(fēng)險(xiǎn)

一個(gè)是百萬(wàn) 一個(gè)是千萬(wàn)

為什么會(huì)差這么多？你們不是用的余額建重新建賬的嗎？直接導(dǎo)到數(shù)據(jù)庫(kù)，金額有點(diǎn)大這樣更改的話(huà)會(huì)增加企業(yè)查賬風(fēng)險(xiǎn)

不知道呀 第一次遇到這種情況 我也昏了 科目余額表都能對(duì)上的 就是負(fù)債表不對(duì)

你好，你們是用科目余額表建賬的，還是直接導(dǎo)的數(shù)據(jù)庫(kù)？

科目余額表建賬差異就期初差異幾萬(wàn) 上面說(shuō)的就是導(dǎo)數(shù)據(jù)庫(kù)差異的 期初期末都詫異

你好，為什么不手工錄入？而是要導(dǎo)數(shù)據(jù)庫(kù)？

就是因?yàn)槭止や涍M(jìn)去還是有差異 然后想著導(dǎo)入賬套應(yīng)該不會(huì)有差異 結(jié)果差異更多

你好，你不是按對(duì)方賬套提供的科目余額表錄的嗎？你們使用的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則一樣嗎？你們什么行業(yè)？

準(zhǔn)則一樣 按他們提供的一模一樣錄進(jìn)去的 商貿(mào)

方便把科目余額表和你們的報(bào)表發(fā)截圖過(guò)來(lái)看一下嗎？