問題已解決
你好,公司廠房到期退了,怎么做分錄。請看圖,是拿押金低了的,麻煩告訴分錄。制造企業



你好; 到期退了;之前的租金都正常做科目沒有; 你的押金這些退還了嗎 ;意思押金抵減你的租金嗎
2024 04/26 09:55

84784995 

2024 04/26 09:59
押金抵扣了都是正常做分錄,還有退我們464.8元。告訴全部分錄

84784995 

2024 04/26 10:00
之前都是正常做,就是這個押金抵扣這個月的還沒有做了

84784995 

2024 04/26 10:01
你就把我拍的這個圖片拿押金抵扣怎么做分錄告訴

meizi老師 

2024 04/26 10:01
你好; 借制作費用-租賃費 貸應付賬款;? 借應付賬款 ; 銀行存款貸其他應收款?

84784995 

2024 04/26 10:22
你這個分錄一點不詳細,不是還有水電費嗎,借管理費用房租11760其他應付款水電其他收款停車 這個貸方用什么科目,它是拿押金抵扣的之前是記到其他收款里面,就是不知道這個貸方用什么科目,還有一個我們要收回的錢是不是其他應收里面

meizi老師 

2024 04/26 10:30
你水電費也是要用你的押金來沖嗎

84784995 

2024 04/26 10:38
圖片上面的全部都是拿押金抵扣

84784995 

2024 04/26 10:49
你好我是這樣子做的你看看對不對

meizi老師 

2024 04/26 11:10
13589.8是你們公司要承擔的費用合計 ; 17500是要退給你的押金;那你這個承諾退半個月的押金4375元又是什么; 實際這個464.8是你們公司銀行要收到的錢;;那你做賬:廠房的水電費都是計入制作費用去; 不是管理費用去; 比如借制作費用-租金; 制作費用-水電費;其他應收款-員工停車費;其他應付款-房租水電費 ;銀行存款 貸其他應收款; 如果抵減的話;貸方走其他應收款(這部分是押金)

84784995 

2024 04/26 11:30
13589.8是你們公司要承擔的費用合計 ; 17500是要退給你的押金,是扣我們半個月的押金4375元; 剛剛問了464.8這個不需要我們退錢;;那你做賬:廠房的水電費都是計入制作費用去; 不是管理費用去; 比如借制作費用-租金; 制作費用-水電費;其他應收款-員工停車費;其他應付款-房租水電費 ;銀行存款 貸其他應收款; 如果抵減的話;貸方走其他應收款(這部分是押金)是這樣子的我們用了135898再加上要扣我們4375減去我們押金17500,但是差額不用我們退了。現在這個分錄怎么做。公司重開業到現在他們都是記借管理費用,重來沒用制造費用

meizi老師 

2024 04/26 11:42
你調整到制造費用-租賃費,廠房涉及生產的話,這部分計入制造費用,到時會影響貨物成本的

meizi老師 

2024 04/26 11:42
貸方都是沖押金,貸方做其他應收款

84784995 

2024 04/26 11:57
是不是重現在開始都記制造費用租賃費以前還要調嗎

meizi老師 

2024 04/26 11:59
對的,直接做一個調整的總金額,做一個明細表,把之前做的金額明細,憑證號列清楚來調整一筆,不用一筆筆去弄,不然太麻煩了

84784995 

2024 04/26 12:12
這樣子,我是新手也有的不太懂。怕弄錯了

84784995 

2024 04/26 12:20
公司重開業就這一些分錄,那不是要調很多,我們是制造企業,買了很多機器設備

84784995 

2024 04/26 12:25
忘記說了這個是內賬應該不用調,

meizi老師 

2024 04/26 12:37
內賬老板不要求就不用調整了

84784995 

2024 04/26 12:39
好的,扣了我們押金這個怎么做分錄

meizi老師 

2024 04/26 12:46
你不是租金和水電費扣除押金,你貸方做其他應收款,借方做你正常的管理費用和其他應收款-員工水電費科目即可

84784995 

2024 04/26 12:58
我們押金17500減13589扣了這么多,還剩下幾千,剩下這幾千我需要怎么做賬,不做賬那不是不平,不等于17500啦

meizi老師 

2024 04/26 12:59
剩下的幾千會退給你錢不?才好判斷借方怎么掛這個金額

84784995 

2024 04/26 13:14
直接扣了,那我不做分錄可不可以,平不平賬,直接告訴我怎么做分錄。你說說看看,我支付了17500扣了他們全部扣了一分錢沒退,那剩下這幾千不用管嗎。

meizi老師 

2024 04/26 13:21
直接扣了,是你們提前退租扣了還是啥原因,你才能做科目,我才好判斷、需要把其他應收款這個17500全部平衡,不退借方走營業外支出平衡
