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老師好，這個是怎么回事啊，憑證錄入數量是對的 但是賬上多了一元錢,然后查總賬往來款有兩個一模一樣的憑證,但是查憑證又只有一張
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你把2號憑證 拍完整的 我看下
2024 04/23 10:56
84784957 
2024 04/23 11:02
老師，您看下，
劉允文老師 
2024 04/23 11:05
現在是4939 還是6562的銀行有問題啊
84784957
2024 04/23 11:09
6562銀行對賬單是9618.57
84784957
2024 04/23 11:10
電腦賬是9619.57
劉允文老師
2024 04/23 11:11
銀行的明細單? 6552的 拍下我看下吶
84784957
2024 04/23 11:15
老師您看下
劉允文老師
2024 04/23 11:26
你另外一個銀行的余額對嗎4939 這個
84784957
2024 04/23 11:44
我們只有6562一個公戶 ，我看見都是一個公司名稱然后就做了往來賬
，就是這張回單
劉允文老師
2024 04/23 12:03
我知道了? 是因為系統默認妳銀行只有一個戶 所以妳這個一加一減默認就是歸0了 所以才有差額? 現在這個情況 要看妳了 查下另外一個戶的流水 要么另外一個戶也正常做賬 要么就把這筆做成 轉出的備用金 沖其他應付款
84784957
2024 04/23 12:54
另外一個賬戶不做賬，那我就修改憑證:借其他應收款??貸銀行存款是麼？
劉允文老師
2024 04/23 13:54
對 把這一塊錢 別掛銀行 掛個法人的 其他應收 或其他應付都行
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