我現在有點差額，原因是剛調了一筆前期的長期股權投資，因為是同一控制下的企業合并，我當時做的借長投貸銀行存款，但實際上應該做借未分利潤貸銀行存款。因為資本公積盈余公積都沒余額就只能沖未分利潤。這樣有差額怎么辦呢

我剛做的調整分錄是借未分利潤貸長投

你好，咱把錯誤的紅沖，然后做上正確分錄，這樣處理。

我現在做的這個調整分錄就是等于把前面沖了然后做的正確的，但是結果就是未分利潤資產負債表的數據跟利潤表凈利潤數據有這個差額

具體差的是哪一個金額補充一下。

咱分錄要是做正確了報表，那就是沒問題。

差的金額就是我剛調整的分錄，借未分利潤貸長投。

分錄沒問題的? ?現在個別報表是平的嗎?

這個分錄就是合并方做的對吧，現在合并方個別報表的資產負債表上未分利潤跟利潤表上的凈利潤就有個這個差額

您現在看一下個別報表對不對？ 個別報表平不平。 根據您那個問題您更正的對。