但是試算平衡不平衡

您好，我們按上期科目余額表建賬會平衡的

建賬直接輸入上期余額嗎？

您好，是的呀，上期末的科目余額表是期初數

我是期中建賬，又不是年初建賬

您好，年初建賬是上年末的科目余額表， 期中建賬是上期（上月）末的科目余額表，

我的應收賬款有核算科目的

您好，應收按客戶進行輔助核算，都是這樣的呀。我們錄入期初時，這個金額也是按客戶錄入的

我都說了我輸入余額試算平衡是錯滴

您好，哪有沒有檢查我們錄入的金額和原科目余額金額是不是一樣的呢，我可以跟您一起檢查下

我都檢查了，我查了說我錄入方式錯誤，不能直接錄入余額，應該錄入本年累計額

哦，我們用的是金蝶，就是錄入上期末科目余額表余額，您用是哪個財務軟件，這個期初很重要，要跟軟件客服確認下

我跟你用的同樣的金蝶

哦哦，這樣呀，我是金蝶專業版，期初我們是錄入一個大的分錄，應收賬款錄入不是要輸入 客戶的編碼么，我們就是這樣建賬的，也是其中建賬，我是接手的，以前用的盜版財務軟件