您好，看咱是適用哪個準則，咱的累計數是 企業會計準則，就是對的 若您適用的是《小企業會計準則》,并且屬于按季度報送財務報表的納稅人.在編制《利潤表》時,本月金額應填寫當季最后一個月的相關數據.例:一季度《利潤表》本月金額應填寫3月份當月數據,本年累計金額應填寫1-3月份數據. 若您適用的是《企業會計準則》,在編制《利潤表》時,本期金額應填報本年1月至填報截至所屬月份的累計數上期金額應填去年同期數,《現金流量表》也按照此規則填寫.例:二季度《利潤表》本期金額應填寫1-6月份數據.上期金額應填寫上年度1-6月份數據. 適用會計制度為“企業會計準則”利潤表中的“本期金額”是指從年初到本期期末的累計發生額；“上期金額”是指上年同期數，即從上年年初到上年同期期末的累計發生額。