周轉資金和自有資金是公司運營中非常重要的兩個概念。以下是它們各自包括的內容： 周轉資金： 庫存現金：公司持有的現金，用于日常運營和應急。 應收賬款：客戶欠公司的款項。 存貨：公司持有的用于銷售或生產的物品。 預付賬款：公司預先支付給供應商或其他方的款項。 應付賬款：公司欠供應商或其他方的款項。 自有資金： 實收資本：公司成立時收到的初始投資。 留存收益：公司經營過程中積累的利潤。 固定資產凈值：固定資產（如設備、建筑物等）扣除折舊后的價值。 無形資產：如專利、商標等。 其他長期資產：如長期投資、遞延資產等。 預計本年周轉資金、自有資金、負債、銷售收入和利潤的填寫方法如下： 周轉資金：根據您對今年公司運營中現金、應收賬款、存貨等流動資產和負債的預測進行填寫。 自有資金：根據您對今年公司自有資金的預測進行填寫，包括實收資本、留存收益、固定資產凈值等。 負債：根據您對今年公司債務的預測進行填寫，包括短期借款、長期借款等。 銷售收入利潤：根據您對今年公司銷售收入的預測進行填寫。