要是有分紅，提取盈余公積話，利潤表“凈利潤”科目 + “年初未分配利潤”-本期分配利潤-計提公積金、公益金 = 資產負債表“期末未分配利潤”期末數

沒有分配利潤和提取公積金但是未分配利潤年末數不等于年初數加凈利潤 這是什么原因

但是資產負債表又是平的

那有損益科目做相反方向？

損益類都是自動結轉啊

不是，除結轉損益，你有沒有做相反方向

您是說我有沒有手動結轉損益科目

不是，有沒有就是科目做錯過，你紅沖時候本來應該做借方負數你做貸方去了，這個意思，

2是損益類科目增加過一級科目，沒有取數到利潤表； 3是憑證中使用了“以前年度損益調整”科目。

還有這2種可能你去查查看看有么

2、3都沒有涉及

我發現我使用這個帳套時候數據就對不上

現在改怎么處理呢

從有差額那個月開始查起來，差額大不大，不大你看是不是利息收入時候財務費用做貸方？

差額不大，如果找出差額問題怎么做分錄呢

可以直接反結帳去改回來，重新刪除結轉損益重新結轉損益

可以直接反結帳去改回來，刪除結轉損益重新結轉損益