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為加強公司的財務工作，發揮財務在公司經營管理和提高經濟效益中的作用，特制定本規定。 第一條公司財務部門的職能是： (一)認真貫徹執行國家有關的財務管理制度。 (二)建立健全財務管理的各種規章制度，編制財務計劃，加強經營核算管理，反映、分析財務計劃的執行情況，檢查監督財務紀律。 (三)積極為經營管理服務，促進公司取得較好的經濟效益。 (四)厲行節約，合理使用資金。 (五)合理分配公司收入，及時完成需要上交的稅收及管理費用。 (六)對有關機構及財政、稅務、銀行部門了解，檢查財務工作，主動提供有關資料，如實反映情況。 (七)完成公司交給的其他工作。 第二條公司財務部由總經理、會計、出納組成。 第三條進行成本費用預測、計劃、控制、核算、分析和考核，督促本公司有關部門降低消耗、節約費用、提高經濟效益; 第四條建立健全經濟核算制度，利用財務會計資料進行經濟活動分析： 第五條承辦公司領導交辦的其他工作。 第六條會計的主要工作職責是： (一)按照國家會計制度的規定、記帳、復帳、報帳做到手續完備，數字準確，帳目清楚，按期報帳。 (二)按照經濟核算原則，定期檢查，分析公司財務、成本和利潤的執行情況，挖掘增收節支潛力，考核資金使用效果，及時向總經理提出合理化建議，當好公司參謀。 (三)妥善保管會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料。 (四)完成總經理或主管副總經理交付的其他工作。 第七條出納的主要工作職責是： (一)認真執行現金管理制度。 (二)嚴格執行庫存現金限額，超過部分必須及時送存銀行，不坐支現金，不認白條抵壓現金。 (三)建立健全現金出納各種帳目，嚴格審核現金收付憑證。 (四)積極配合銀行做好對帳、報帳工作 （五）費用報銷，必須需要會計審核，經理簽字后才可以付款。 第八條費用報銷流程和規則 公司費用報銷必須真實合法，嚴禁使用白條或其他不合法的憑證，一些特殊情況需要使用替代憑證的，也必須由經理的認可，同時做到財務操作的安全合法。另外替代憑證要求做到時間合理、摘要明確、金額確定，不能真假混雜，給公司帶來財務風險。為了報銷的及時性，合法性，請需要報銷的人員及時將票據送到財務進行審核，沒有票據的一律不得報銷。 1、報銷的前提是報銷人必須取得合法有效的報銷單據(發票)。 （1）、報銷發票單位名稱需寫全稱《?湖南逸景網絡科技有限公司》，開電子發票的請發到郵箱306339373@**.com。 （2）、發票內容與報銷單內容一致; （3）、具體項目上發生的費用需填寫對應的項目號、項目名稱; （4）、報銷單上需寫明所附單據數量; （5）、報銷時需將發票分類，按報銷類型分行填列報銷單據，報銷類型主要分為以下幾種：差旅費、辦公費，物料費、業務招待費、交通費等。單筆報銷總額超過1000元，需要提前一天通知財務備款。交通違章如拆坐位引起的罰款，由公司承擔，其他個人原因導致的罰款，由自己承擔，因超時未交罰款引起的滯納金由相關人員自行負責。住宿標準120元/次（100以上必須開具發票），中晚餐18元/人，早10元/人，超出部分自行負責。需要預支工資或者相關費用金的，請到財務填相關單據，經經理同意，方可付款，否則一律不得隨意付款。 2、費用報銷基本流程及審批管理： ⑴、報銷人要對其所報銷費用內容的真實性負全部責任，在費用發生后必須取得合法有效的憑證。 ⑵、貨幣資金支付的批準方式為書面方式。 ⑶、財務部門對費用報銷憑證的合法性，合規性、合理性、發票金額的正確性進行審核。二天內完成報銷款項。 ⑷、總經理根據公司本制度規定的費用報銷標準對本部門發生的費用報銷業務真實性審核。總經理負責公司所有貨幣資金等的支付審批。 ⑸、出納收到報銷單后應檢查總經理、會計簽名是否齊全，對審批手續齊全的報銷單據應及時給予報銷，對于不符合審批手續的報銷單出納有權拒絕報銷或付款。