同學您好:財務軟件應收應付預收預付，建立輔助核算是為了更細致系統核算收入和采用庫存系統核算成本并結轉，這些是二級明細做不到的。

做二級科目就不能結轉嗎

同學您好:如果沒有輔助核算，二級明細可能要一筆一筆手工結轉，很麻煩。

財務給我截止到十月底的期末余額表，我自己家的賬，我自己練練手也做一份，有些科目沒有期末余額建賬就沒輸數據，這會影響后續做賬結果嗎

同學您好:有些科目沒有期末余額？是說沒有期初余額嗎？影響呢，不是給了你期末余額表了嗎。

我從頭建賬不是得做科目期初表嗎，我把財務給我的有期末余額的做在期初余額吧

同學您好:是的，把她給你的做成期初

有些科目余額為0就不用輸了吧，不會影響結果吧

同學您好:是的，不用錄入

應收賬款有的在貸方，是我們沒給發票還是我欠對方錢呢？？應付賬款有的在借方，是對方欠發票還是欠我們錢呢

同學您好:應收賬款在貸方，是你收了客戶的錢，你欠客戶的發票，應付賬款在借方是你們付了款供應商欠你的發票

不會出現欠錢的情況嗎，然后期末余額表總數據和我輸進去的總數據不一致，這個沒關系的吧，我說是他表格最下面的合計

同學您好，老師沒明白你說的意思，你期初錄入10月底的余額，沒有余額的不填，期初錄入完畢以后，再把11-12月的交易錄入進去就完了，慎重起見，期末余額你還是對一下。

我只有到十月底的期末余額表，表格最下方不是有個合計總數金額的嘛，和我系統做的不一致。但是我一個個核對過了沒有問題。表格合計總數據我看是總科目和二級分錄都算進去了

老師還有一個問題，剛才我說的應付賬款在借方，應收在貸方，我在軟件里錄入數據借貸方向是固定死的，是不是我就用負數表示就行了？還是需要重分類

同學您好:1.應該是一致的，你錄入的沒錯的話，你再檢查一下她的合計數是否正確。 2.用負數就可以。

你看就是不一樣，核對幾遍了

同學您好:你可以檢查一下是否她計入借方的余額，你用負數的形式計入貸方，這種情況下是不一樣。

他是借貸分開的，但是我軟件輸進去借貸方向是固定死的，不能像他表格一樣有借有貸

同學您好:如果是這樣的話，后期不會有影響，起碼證實余額是對的