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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
請(qǐng)教下客戶代碼問(wèn)題。如果應(yīng)收賬款的客戶代碼輸入錯(cuò)誤了，但是已經(jīng)按照錯(cuò)誤的客戶代碼銷賬。實(shí)際是客戶A 2100，誤入為 DR 應(yīng)收賬款-B 2100 DR 收入 2100 收款后也直接 DR 銀行 2100 CR 應(yīng)收賬款-B 2100，這個(gè)賬是平的，但是客戶代碼錯(cuò)誤了。上個(gè)月的賬，那么本月是否需要將這個(gè)客戶代碼進(jìn)行調(diào)整？如果需要，分錄應(yīng)該是 DR 應(yīng)收賬款-B -2100 CR 應(yīng)收賬款-B -2100 DR 應(yīng)收賬款-A 2100 CR應(yīng)收賬款-A 2100 ？但是應(yīng)收賬款入負(fù)數(shù)可以？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，最簡(jiǎn)單的方法，把上月這個(gè)客戶代碼輸入錯(cuò)誤的分錄紅沖了，再做一張相同金額 客戶代碼輸入 正確的分錄就完成了，保證不會(huì)錯(cuò)
2023 11/08 11:13
84784961 
2023 11/08 11:15
所以，第一代碼錯(cuò)誤，需要在憑證里調(diào)整對(duì)嘛？第二，如果需要調(diào)整，那紅沖的話，是收入憑證和收款憑證都紅沖？？
84784961
2023 11/08 11:17
第三，如果不紅沖，可以按照我的分錄直接這樣做嘛？因?yàn)樯婕昂脦坠P，感覺(jué)紅沖太多了
廖君老師 
2023 11/08 11:18
您好，1.是在憑證里調(diào)整
2.全部紅沖，不會(huì)錯(cuò)的，因?yàn)?個(gè)分錄一正一負(fù)，根本不影響不調(diào)整的科目，有2個(gè)方便：1是明顯看出我們是調(diào)整，因?yàn)榘焉蟼€(gè)分錄全紅沖，2.是不用動(dòng)腦子子，不用計(jì)算不用考慮，只要做一個(gè)正確分錄就行了
84784961
2023 11/08 11:23
老師，相當(dāng)于 紅沖 借 應(yīng)收 貸收入 借銀行 貸 應(yīng)收。再做一個(gè)正確的 借應(yīng)收 貸收入 借銀行 貸應(yīng)收。這也太多了。因?yàn)楣P數(shù)比較多，不是一兩筆的事情。 是否可以手工
紅沖某某憑證 借應(yīng)收-B 貸應(yīng)收-B。然后正確的 借應(yīng)收-A 貸應(yīng)收-A，
廖君老師
2023 11/08 11:27
您好，可以可以的，我比較懶，用懶方法
84784961
2023 11/08 11:28
另外，老師，第一，必須在憑證里調(diào)整這個(gè)客戶代碼嘛？可以不調(diào)整嘛？第二，不管是紅沖所有憑證，還是調(diào)整做，不是都是應(yīng)收賬款做借方負(fù)數(shù)，再做借方正數(shù)，進(jìn)行調(diào)整。所以說(shuō)應(yīng)收賬款，做借方負(fù)數(shù)是可以的，是吧？
廖君老師
2023 11/08 11:43
您好，1.我們的客戶代碼是輔助核算的話就要調(diào)整的，要不客戶的賬對(duì)不上，不同的代碼是不同的客戶
2.應(yīng)收賬款，做借方負(fù)數(shù)是可以，是的
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