問題已解決
老師,檸檬云財務軟件錄完發票,結完賬,為什么利潤表的收入總是不對呢



你好,該財務軟件錄入憑證時損益類科目、收入類一定要做在貸方,費用類一定要做在借方。如果要沖回,應該錄入相同方向的紅字,即負數表示(錄入憑證時,在數字前加上-號,金額會變成紅字)。例如,收到財務費用下的利息收入,因為利息收入屬于財務費用,所以建議錄入借方紅字,這樣賬簿和報表的數據就會一一對應,應該錄入以下憑證:借:銀行存款90,借:財務費用-90。如果是錄入以下憑證,那么在期末結轉損益后就會出現利潤表數據與科目余額表不一致的現象。借:銀行存款90,貸:財務費用90。
2023 10/15 19:00

84784994 

2023 10/15 19:02
那我在錄入銷售商品時,借應收賬款,貸主營業務收入,貸應交稅費-銷項稅額,應該沒錯吧?

意思老師 

2023 10/15 19:03
你好,銷售商品的分錄是對的

84784994 

2023 10/15 19:03
收入都是這樣錄入的,最后結賬,利潤表中的營業收入,總是跟申報的收入不一致,不知道怎么回事

84784994 

2023 10/15 19:05
那應該怎么辦呢?都刪除,重新錄入嗎?

意思老師 

2023 10/15 19:05
你好,核查下營業收入是否有日期錄錯了的,另外看下營業利潤表的收入是多了還是少了,如果多了,看下關于收入的金額,如果少了看下有關收入的日期是否都在當月。

84784994 

2023 10/15 19:18
利潤表比實際少了,我核對了好幾次,日前沒錯的

84784994 

2023 10/15 19:25
老師,小規模有開專票,也有開普票,專票做賬分錄也是銷售商品,借應收,貸主營業務收入,貸應交稅費-銷項稅額嗎

意思老師 

2023 10/15 19:32
你好,小規模開專票和普票的方式不改變分錄的處理。
