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問題已解決
您好 老師 謝謝解答一下問題 我這邊賬是9月建賬 錄入期初期未借貸余額是5783157.33 如圖一 ，我錄入系統時期初借貸方余額（之前期末）變成了4,054,846.17元 如圖二 原因在與做賬系統中錄入時 期初余額中沒有縱坐標借貸方體現 如 本年利潤是在貸方 如圖3 本年利潤錄入期初是沒有借方 只能用負號表示 最終就會影響數據不一致 現在問題是 ：錄入新系統中期末余額（科目余額期末）4,054,846.17 和原來科目余額表中期末數5783157.33 對我賬有影響嗎？ 還是需要調整正成之前5783157.33嗎？
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同學你好， 我看了一下， 如果說，只是借貸方反了， 即，表現形式有差異，（比說，借方是+10元，顯示是：貸方 -10元。）數據確實是正確的，且后續出來的9月的期末余額也是正確的，以及后續的其他數據錄入 也不會因此而改變，那不調整也是可以的。要注意的是，你們要開會，或者要申報別的啥相關文件時，需要用到期初數據時。記得說明一下。
2023 10/13 14:53
84785009 
2023 10/13 14:55
謝謝老師解答
apple老師 
2023 10/13 14:57
同學你好！不用客氣！ 能幫到你就是最好的。
84785009
2023 10/13 16:33
您好老師 還需要請教個問題? 我現在是建帳9月期 應付帳多付了0.2元 而預付少了0.2元? ?應付賬款需要調整為239252.38元 預付賬款調整為 181975.25元? 圖片看到清楚點? 怎么調老師？謝謝解答
apple老師
2023 10/13 16:46
同學你好！這種情況，不用修改期初余額了，就直接做憑證在 9月賬里調整。? 借：預付賬款? 0.2? 貸：應付賬款? 0.2.? ? ? 保持這兩個會計科目 9月末的數據 是正確的就行。? ?另外， 如果你的財務系統較為復雜，比方說，用得是SAP 軟件 不能直接調整的，就借助一個中間科目過渡一下，達到最終調平賬就行。
84785009
2023 10/13 16:49
感謝老師?
apple老師
2023 10/13 16:52
同學你好！不用客氣！ 如果幫到你了，麻煩給我一個評分吧！謝謝?
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