您稍等一下我做個表格

A =-7500+6000+2600-52-540=508 長期借款利息=(12000+6000)*0.12/4=540 短期借款利息=2600*0.08/4=52

下面的我的填空為： C: 508 B: 52 D:(2600-1450)*0.08/4=23 E: -450+X>500 X>950 那么E=1000

這個是給的答案，看不懂

我看看，C 和 E 和我的不一樣

C c-1450-52-540=503 標答是列的方程求出來的C=2545

這里上期末的 現金余缺 不等于下年初 的現金余額

B和D的算法我也不理解，第二季度借款的利息是什么時候還的呀

因為：這里的標答不是一個完整的現金流量預測 相當于只截取了下面的一小部分，前面部分還有收入 付現成本，稅金等

但是也有好多題期末是等于下期期初的

收入-付現成本-構建長期資產-稅金等=現金余缺 然后 現金余缺+借款-利息=期末現金余額

所有C 空空， 只有倒著算出來

BD也沒看明白

E 空空也要列方程式 E是第四季度新增的短期借款，前面借的2600萬已經還清了 -450+E-E*0.02-690>500 0.98E>1640 E>1673 那么E=1700