有固定資產和應收賬款

你好，你能說點具體的嗎？要么你就自己調整，你說具體的我可以給你調整，你這樣說這兩個科目的話，那你去動固定資產和應收賬款就行。

哦好的謝謝老師

不用客氣，工作愉快。

我是不是要重新做期初設置

你好，你什么原因需要調整？這個是外賬還是內賬？

我現在要把外賬調內賬，因為內賬才真實，因為內賬沒有做賬只有流水

你們現在準備外賬也按照實際業務的嗎？

是這樣的我們要貸款所以要用真實的數據

你好，那你出一個合并報表，已經有了的業務你就不用做了，沒有的業務你再補上補賬務處理，挨個月核對，挨個月合計起來。按照合計之后的來出新報表

老師現在我把固定資產和應收賬款做進去了，但是報表試算不平衡

你好，你都修改了哪些科目的，還有你增加的這個賬務處理是什么的，跟確認了收入嘛，借應收賬款，貸主營業務收入。

我增加固定資產門面400萬，然后未分配利潤有300多萬，這樣的報表銀行會不會說我們有錢還貸什么款

不會 沒有人問 貸款是用在生產經營

哦哦好的謝謝老師

不用客氣，工作愉快。