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期望值和標(biāo)準(zhǔn)差率,標(biāo)準(zhǔn)差,風(fēng)險(xiǎn)程度之間的公式,麻煩發(fā)下

84785027| 提問時(shí)間:2023 07/26 15:58
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會(huì)計(jì)師
你好? ;1.期望值(不是風(fēng)險(xiǎn)的衡量方法) (1)期望值是以概率為權(quán)重的加權(quán)平均。 (2)計(jì)算公式: 式中:Xi表示第i種情況可能出現(xiàn)的結(jié)果;Pi表示第i種情況可能出現(xiàn)的概率。 ①期望值反映預(yù)計(jì)收益的平均化,代表投資者的合理預(yù)期; ②不能直接用來衡量風(fēng)險(xiǎn)。 3.?方差 (1)方差衡量波動(dòng)程度、衡量總風(fēng)險(xiǎn)。 (2) (3)是以絕對數(shù)來衡量待決策方案的風(fēng)險(xiǎn),在預(yù)期值相同的情況下,方差越大,風(fēng)險(xiǎn)越大;相反,方差越小,風(fēng)險(xiǎn)越小。 4.?標(biāo)準(zhǔn)差 (1)標(biāo)準(zhǔn)差=方差開平方,是更常用的衡量總風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo)。 (2)計(jì)算公式: (3)是以絕對數(shù)來衡量待決策方案的風(fēng)險(xiǎn),在預(yù)期值相同的情況下,標(biāo)準(zhǔn)差越大,風(fēng)險(xiǎn)越大;相反,標(biāo)準(zhǔn)差越小,風(fēng)險(xiǎn)越小。標(biāo)準(zhǔn)差(方差)的局限性在于它是一個(gè)絕對數(shù),只適用于相同預(yù)期值決策方案風(fēng)險(xiǎn)程度的比較。 (4)由于無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)沒有風(fēng)險(xiǎn),所以無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)差為零。 5.?標(biāo)準(zhǔn)差率 (1)標(biāo)準(zhǔn)差率是標(biāo)準(zhǔn)差同期望值之比。 (2)計(jì)算公式 (3)①標(biāo)準(zhǔn)差率以相對數(shù)衡量風(fēng)險(xiǎn),期望值不同的方案,評價(jià)風(fēng)險(xiǎn)程度只能借助標(biāo)準(zhǔn)差率。 ②當(dāng)期望值不同時(shí),標(biāo)準(zhǔn)差率越大,風(fēng)險(xiǎn)越大。
2023 07/26 16:16
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