以前是工程款，第一次在這現需要做筆往來，需要減少所有者權益，若減少未分配利潤，報表就不符，減少公益公積金可以嗎？借，公益公積金，貸，應付款？？？

你好； 工程看 不應該走公益公積金的 ；不對的； 應該是 提出來； 也應該走利分配的

怎么提出來？入未分配利的話，資產負債表和收益分配表不符怎處理？

你好；? ? 返還社員利潤 借：利潤分配—未分配利潤 貸：應付股利 4、支付社員利潤 借：應付股利 貸：銀行存款

不是返還社員的利潤，是現在為之前補一筆往來賬，所以現在要把這個所有者權益未分配利潤減少

你好； 那你借方做 借利潤分配-未分配利潤 貸 去? 補往來 ； 你要補什么往來業務??

今年未分配利潤減少了之后，現資產負債表里面的未分配利潤和收益分配表就利潤不一樣了嗎？

你好； 是 的； 會影響的?

征對這個報表怎么處理

以前年度損益，村集體合作社沒有，是報表不管嗎？還是怎么處理好

你好；? 你們是用的啥準則的； 企業會計準則才有這個科目的?

村集體股份合作社準則

那你沒有這個以前年度損益調整；? 用盈余分配