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問題已解決
選項c -1<r0，不是越接近-1 ，分散程度越大嗎
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同學，你好
相關系數(shù)r的絕對值越大，代表兩個變量之間相關程度越高。
2023 05/15 16:46
文靜老師 
2023 05/15 16:48
比如相關系數(shù)-0.8比相關系數(shù)-0.5相關程度高，根據(jù)資產組合標準差公式，相關系數(shù)-0.8時，投資組合標準差更小，更容易分散風險
84784980 
2023 05/15 16:48
噢～謝謝老師，是我想岔了
文靜老師
2023 05/15 18:09
嗯嗯，希望能夠幫到你
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