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問題已解決
老師，β系數是怎么算的，這道題答案 a 我怎么弄不懂啊
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下午好啊，這個貝塔計算得少，就比較陌生，這個公式 要記憶哈
貝塔系數＝協方差/方差。貝塔系數指的是投資組合的系統性風險；貝塔系數越大表明組合的系統性風險越高，投資者可能會得到更強的回報，但也將面臨更高的風險；貝塔系數越低表明組合的系統性風險越低，投資者可能會得到更低的回報，但也將面臨更低的風險
2023 05/11 15:30
84785034 
2023 05/12 01:37
方差等于標準差乘以標準差吧
廖君老師 
2023 05/12 06:03
您好，是的，標準差是方差的算術平方根，也是??方差等于標準差乘以標準差
84785034
2023 05/12 09:21
d 選項呢，怎么理解
廖君老師
2023 05/12 09:24
上午好啊，股票的必要報酬率＝6%＋2.41*（10%－6%）＝15.64%，如果市場完全有效，股票的期望報酬率等于其必要報酬率
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