要如何弄

如果軟件要是能改期初直接去改，按照正確的改過來。要是不能改，你看差哪兒看？做更正分錄，要做更正分錄，能更正過來也行。

去年12月份的那筆分錄是借：管理費(fèi)用 貸：預(yù)付賬款 金額弄錯了昨天我把去年的數(shù)據(jù)改正過來了

導(dǎo)致現(xiàn)在今年的期初數(shù)據(jù)的報表多出36元

金額是多了還是少了呢？補(bǔ)充一下。

就是去年報表我調(diào)成正確的數(shù)少了。今年期初數(shù)據(jù)是當(dāng)時錯的多了。

之前報表預(yù)付賬款是78386.90調(diào)成正確是78422.90

借以前年度損益調(diào)整貸預(yù)付賬款。差額的數(shù)據(jù)。

管理費(fèi)用會有影響嗎

當(dāng)時是借管理費(fèi)用351 貸預(yù)付賬款351然后昨天把去年分錄數(shù)字做錯改正確過來就是借：管理費(fèi)用315 貸 ：預(yù)付賬款315

因為是跨年了，所以管理費(fèi)用用未分配利潤了。來代替。

我寫錯了，是用以前年度損益調(diào)整來代替了。

沒有懂怎么辦？

具體哪里沒看懂？具體提問，然后根據(jù)你的問題給你回復(fù)。

就是我做了你剛說的那筆分錄去看利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表那個期初數(shù)據(jù)還是沒有變呀

因為今年做的帳，所以去年的報表沒有變化。

為什么管理費(fèi)用沒有體現(xiàn)出來

利潤表上管理費(fèi)用只是今年的數(shù)

因為。因為跨年了，損益科目用以前年度損益調(diào)整來代替。

你剛才說的分錄是錯的吧。就是是借：預(yù)付賬款36 貸：以前年度損益調(diào)整 36

這樣今年的資產(chǎn)負(fù)債表才對得上去年的是嗎？

你好? 這個科目余額要結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤的? ?上面只是給你寫了調(diào)整的分錄?

要怎么弄結(jié)轉(zhuǎn)的呢

結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)該是到月未自動跟其他的會結(jié)轉(zhuǎn)對吧

寫一個結(jié)轉(zhuǎn)的分錄。借未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整。這個結(jié)轉(zhuǎn)前還要調(diào)整所得稅呢。 因為你的費(fèi)用增加了，所得費(fèi)會減少。 調(diào)整所得稅是。借應(yīng)交稅費(fèi)所得稅貸以前年度損益調(diào)整。 然后就把以前年度損益調(diào)整的余額結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤第一個分錄就是。