我上年沒做報表，從今年開始做的，那我今年2月的資產負債表年初數只能空著了哈老師？

您好，同學，只能空著了

資產負債表未分配利潤期末數=科目余額表 利潤分配 期末數+損益表 凈利潤 本年累計數。這個公式對嗎老師？

資產負債表未分配利潤期末數=資產負債表期初未分配利潤+ 損益表 凈利潤 本年累計數。

那我這模版的公式不對哈老師？

我一月用這個模版負債表是平了，二月我把損益表的本年累計數手動輸入了一二月的累計數，負債表現在就多了損益表本年累計的這個數？？

您好，同學，應該就是15992.25這個數填進去呢

現在是負債表上多了15992.25這個數

您好，同學，1，2月份得凈利潤各是多少呢

一月17320.11 二月-1327.86

二月是負的

您好，同學，您是1月份開始做財務報表的吧？期初數要有數字的，就是年初數，未分配利潤期初數就是17320.11，然后二月期末數是15992.25，賬就平了

期初要有數字指的是哪個表的期初？

資產負債表的期初數，就是你建賬的第一個月的數字

我剛才把一月的數都添進去了沒有用，所以說我之前問您是不是這模版設置的公式不對？

您好，那就是公式不對的

老師您之前說負債表年初數是上年末的數、之后又說的是建帳第一個月的數？？

是的同學，正常人家是有賬的情況下就是上年年末數過渡到本期期初年初數的

現在您是才開業，新建賬套的，那么按照實際經營的第一個做賬日期的科目余額表，把期初數填進去的

不然可能會造成資產負債表和利潤表不一致的問題呢

是說科目余額表還是資產負債表把第一個月做賬的數添上？

您好，同學，就按照科目余額表的數據把第一個月的數填上