未分配利潤在貸方，但是我報表上的未分配利潤數據跟賬上是一致的，還有盈余公積也是一致的，就是未分配利潤年初減掉年末數跟利潤表凈利潤的數據不相符，我不明白了

你好，差額是提取的盈余公積的金額嗎？?

我利潤表凈利潤是負數

你好，你單位的資產負債表和利潤表，符合這個關系嗎 未分配利潤期末數=未分配利潤期初數+凈利潤本年累計+(—)以前年度損益調整—提取的盈余公積—分配的利潤

老師，我把報表跟賬上數據都發給你了，你幫我看看呢

你好，你單位的資產負債表和利潤表，符合這個關系嗎 未分配利潤期末數=未分配利潤期初數+凈利潤本年累計+(—)以前年度損益調整—提取的盈余公積—分配的利潤 麻煩給個正面回復，好嗎?

未分配利潤期末數=未分配利潤期初數+凈利潤本年累計+(—)以前年度損益調整—提取的盈余公積—分配的利潤，后面的+(—)以前年度損益調整—提取的盈余公積—分配的利潤我不太明白，是本年數還是期初數一起？

你好，后面的 (—)以前年度損益調整—提取的盈余公積—分配的利潤，是本年發生的金額?

看不懂，麻煩老師幫我羅列一下式子吧，上面的報表和賬發給你了的，麻煩老師了，我是小白，

你好，比如期初凈利潤100萬，本年實現凈利潤20萬，提取了盈余公積2萬 那么期末未分配利潤=100萬+20萬—2萬?

我們本年凈利潤是負數，也沒有提取盈余公積，你上面說的期初凈利潤是上年利潤表中的本年累計數還是資產負債表中的年初未分配利潤數？我沒明白？

你好 未分配利潤期末數=未分配利潤期初數+凈利潤本年累計+(—)以前年度損益調整—提取的盈余公積—分配的利潤 是這樣的關系 你是對哪個不明白呢?

老師好，我按照您說的做了一個計算步驟，但是未分配利潤期末數有差異，幫我看看呢

你好 未分配利潤期末數=未分配利潤期初數+凈利潤本年累計+(—)以前年度損益調整—提取的盈余公積—分配的利潤 差額是多少，有沒有哪個科目的發生額或者余額，就是這個差額？

賬上沒有這個差異

你好，那就需要去檢查，你單位報表數據計算是否正確了?

老師，我明白了，沒有差異，賬上金額跟報表金額完全一致，謝謝老師

祝你學習愉快，工作順利！ 希望你對我的回復及時予以評價，謝謝。