你好 要做資金預算表，首先要先做利潤表，再做現金流量表，最后做資產負債表。其中現金流量表可以根據銷售額、資金回籠（或者應收賬款周轉率）預測經營性現金流入，公司各項經營支出來計算。 步驟如下： 1、根據訂單和計劃成本編制采購資金計劃； 2、根據生產計劃和生產定額編制工資成本計劃和制造費用計劃； 3、根據歷史管理費用、財務費用的發生情況，編制月度費用計劃； 4、根據訂單交貨日期和資金回收情況，編制收入計劃； 5、根據應收賬款回收計劃，編制應收賬款回收計劃； 6、根據上述計劃，分析其當月現金流入流出，編制現金流量計劃； 最后綜合編制資金的籌措計劃、資金按用途分配使用計劃