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老師你好，我們公司之前是代理記賬公司做的賬，他們沒有給我們做銀行存款科目，全部都掛在應收應付上，兩年了。然后現在接過來自己做，要怎么弄啊太亂了
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你好，那你知道現在的應收應付余額是多少嗎？如果知道的話，你可以一次做借銀行存款，貸應收賬款，借應付賬款，貸銀行存款。
2023 02/15 15:06
84784990 
2023 02/15 15:07
應收賬款有三百多萬，應付賬款有一百多萬
郭老師 
2023 02/15 15:09
不是的，我說正確的余額是多少？
84784990
2023 02/15 15:11
我這邊只有代賬公司提供的資產負債表里面的數據
郭老師
2023 02/15 15:15
你需要問他要明細帳，
核對余額。應該和供應商來。
84784990
2023 02/15 15:18
是不是先根據科目余額表先建賬，然后再啟用銀行存款科目，再去做分錄呢？
郭老師
2023 02/15 15:21
根據他給你的明細賬或者是科目余額表。
郭老師
2023 02/15 15:21
年初數據看去年12月末的，期初數據看上一個月月末的。
84784990
2023 02/15 15:26
他們兩年都沒有做過銀行存款，我是不是要把這兩年的每一筆應收應付都補錄啊？
郭老師
2023 02/15 15:28
是的，是這么做，是這么理解。
84784990
2023 02/15 15:31
那要不要通過以前年度損益調整科目？
郭老師
2023 02/15 15:33
不涉及到以前年度損益的。
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