問題已解決
老師,我有個疑問,按照權責發生制,當月費用就應該計入當月,采用計提的方式。但是我想問,如果計提了以后,發票拿回來跟計提的不一樣,怎么處理呢?



紅沖之前計提的,然后再做發票的就是了。
2023 02/11 10:55

84784960 

2023 02/11 11:15
你的意思是不是可以這樣理解,如果計提的跟發票的一致,那就是做付款的就可以了。如果計提的跟發票不一致,那干脆就是把上月計提的憑證整個紅沖,然后當月按照發票做成本費用就是了。是這么理解?

郭老師 

2023 02/11 11:29
你好對的
是這么做的

84784960 

2023 02/11 12:00
如果是這樣,這種計提不準確的,其實也是影響了當月的數據的,對嗎?畢竟你整個紅沖在做成本費用,那都不是當月費用,是這么理解吧?

郭老師 

2023 02/11 12:03
安這個屬于權責發生制

84784960 

2023 02/11 12:33
沒理解你這次回復

郭老師 

2023 02/11 12:42
你好,當月的費用做到當月,這個理解不了嗎?企業根據權責發生制,他不是看發票收到的時間,即使沒有發票,但是它屬于當月的費用,也得做到當月里面。

84784960 

2023 02/11 14:21
我理解啊,所以你要計提,這個思路是對的,我理解啊。然后我就問你,如果計提能跟發票一模一樣,那就沒有差異,最好處理了。我疑問的是有差異的話,你說要把它整個紅沖,然后按照發票做賬,這種情況下,按照發票做賬豈不是把上月做到這個月來了

郭老師 

2023 02/11 14:25
你好,你做的也是差額的,你的費用還是都得上一個月,你這個月紅沖了費用,然后再做發票上的差一的部分體現在本月不是嗎?有差異很正常,你暫估本來就是不準確的
這樣的話總比你當時直接不做,然后全部做到這個月的費用差異的小吧
