出納管理主要包括以下工作內容。 一是登記，根據公司的規定，出納應負責登記收款，付款，轉賬及其他經濟賬務的日記賬，及時做出記錄。需要認真核對和校驗收到付出的款項，確保收付款的正確性。 二是報銷，出納應根據公司的報銷規定，識別真偽，報銷人，合同，金額等信息，審核公司員工報銷單據，收集報銷手續資料。 三是支付，根據指定的銀行賬號及支付方式，準備支付單據，及時下達支付指令，匯款給收款方，用盡可能少的時間完成有效入賬，并及時備份支付憑證和收款憑證。 四是匯報，準確統計公司的經濟流出和流入，全面歸納賬務數據，定期向上級提交出納管理的工作報告，確保資金流向的合法性。 拓展知識：除此之外，出納管理還包括建立內部控制系統，加強對內部控制系統的約束，進行定期對賬，審查報銷，以及開展加值稅等工作。出納管理責任重大，要求出納嚴格遵守公司的各項財務準則，確保經濟收支的正確性。