現金流量表的現金期末余額的本年累計數應該是上一期的現金期末余額加上本期的現金流量，得出本期的現金期末余額。 簡單來說，就是本期的現金期末余額=上一期的現金期末余額+本期的現金流量，可以用下面的公式來表示： 本期期末現金余額=上期期末現金余額+本期現金流量 其中，“上期期末現金余額”是指的上一個報告期的現金期末余額數額，即最后一列“期末現金余額”；而“本期現金流量”則表示本期的現金流量，可以是本期經營活動產生的現金流量數額，也可以是本期投資活動產生的現金流量數額。 拓展知識：現金流量表是企業將變動現金收支情況以賬戶格式進行記錄編制，按照現金流入或現金流出的原則和比較擇時原則，按固定格式編制的一種賬戶，主要用于反映一定會計期間內的經營活動、投資活動和融資活動中現金流量的情況。