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老師你好問下,老板想取公戶的錢還賬,怎么弄

84785022| 提問時間:2023 01/22 08:16
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李老師2
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師,CMA
要想取出公戶的錢還欠款,可以采用以下步驟: 1.確定公戶銀行賬戶的賬號,填寫轉(zhuǎn)賬憑證明確轉(zhuǎn)賬金額,并寫明公戶將款項轉(zhuǎn)入到誰的哪個賬戶中。 2.打開財務系統(tǒng),核對公戶余額,如果余額充足,可以使用財務系統(tǒng)實現(xiàn)公戶的轉(zhuǎn)賬操作。 3.核對財務系統(tǒng)的記錄,確認轉(zhuǎn)賬成功。 4.在財務系統(tǒng)中,記錄轉(zhuǎn)賬明細信息,包括轉(zhuǎn)出金額,轉(zhuǎn)入金額,以及流向,方便核對和日后查詢。 拓展知識: 公戶指的是公司管理者所擁有的完全有效的銀行賬戶,公司可以通過公戶向供應商付款、征收資金或支付債務,以保障公司日常運營。公戶的資金由公司負責人管理。在開立公戶之前,公司負責人必須先向銀行部門提交一份合法有效的申請書,以及必要的文件,以確保正常開戶。
2023 01/22 08:26
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